| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 232.00 | 381 232.00 | | 381 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 139.00 | 631 139.00 | | 631 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 007 273.00 | 1 012 371.00 | 32 994 902.00 | 34 007 273.00 |
BZ Autres créances | 2 143 167.00 | | 2 143 167.00 | 2 143 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 167.00 | | 2 143 167.00 | 2 143 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 150 440.00 | 1 012 371.00 | 35 138 069.00 | 36 150 440.00 |
CU Autres participations | 32 994 902.00 | | 32 994 902.00 | 32 994 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DG Autres réserves | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
DH Report à nouveau | 736 087.00 | 1 034 773.00 | | 736 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 090.00 | 5 701 314.00 | | 1 808 090.00 |
DK Provisions réglementées | 78 503.00 | 45 909.00 | | 78 503.00 |
DL TOTAL (I) | 14 392 395.00 | 18 551 712.00 | | 14 392 395.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 549 798.00 | 15 549 798.00 | | 15 549 798.00 |
DO TOTAL (II) | 15 549 798.00 | 15 549 798.00 | | 15 549 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 404.00 | 192 933.00 | | 773 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 961.00 | 4 550 868.00 | | 4 092 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 11 894.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
EA Autres dettes | 158 778.00 | 282 741.00 | | 158 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 876.00 | 5 205 431.00 | | 5 195 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 138 069.00 | 39 306 941.00 | | 35 138 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 594.00 | 29 811.00 | | 32 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 594.00 | 29 811.00 | | 32 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 594.00 | -29 811.00 | | -32 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 982.00 | -58 251.00 | | -61 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 984.00 | 6 031 770.00 | | 2 013 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 894.00 | 330 456.00 | | 205 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 090.00 | 5 701 314.00 | | 1 808 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 007 273.00 | | | 34 007 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 232.00 | | | 381 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 994 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 007 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 139.00 | | | 631 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 994 902.00 | | | 32 994 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 371.00 | | | 1 012 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 232.00 | | | 381 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 139.00 | | | 631 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 909.00 | 32 594.00 | 78 503.00 | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 909.00 | 32 594.00 | 78 503.00 | 45 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 077 460.00 | 570 870.00 | 1 849 480.00 | 4 077 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 754.00 | 2 045 754.00 | | 2 045 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 404.00 | 773 404.00 | | 773 404.00 |
VI Groupe et associés | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 370.00 | | | 327 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 167.00 | 2 143 167.00 | | 2 143 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 375.00 | 1 673 785.00 | 1 849 480.00 | 5 180 375.00 |