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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 640.00 | 798 781.00 | 14 859.00 | 813 640.00 |
AH Fonds commercial | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 4 964.00 | 5 488.00 | 10 452.00 |
AN Terrains | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
AP Constructions | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 654.00 | 65 143.00 | 9 511.00 | 74 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528 869.00 | 3 329 370.00 | 1 199 499.00 | 4 528 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BF Prêts | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 307.00 | | 505 307.00 | 505 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 694.00 | 4 336 701.00 | 1 844 993.00 | 6 181 694.00 |
BP En cours de production de services | 615 809.00 | | 615 809.00 | 615 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599 942.00 | 1 497 878.00 | 11 102 064.00 | 12 599 942.00 |
BZ Autres créances | 4 560 183.00 | | 4 560 183.00 | 4 560 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 027 512.00 | 26 818.00 | 4 000 694.00 | 4 027 512.00 |
CF Disponibilités | 10 307 530.00 | | 10 307 530.00 | 10 307 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 522.00 | | 371 522.00 | 371 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 482 496.00 | 1 524 696.00 | 30 957 800.00 | 32 482 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 665 044.00 | 5 861 397.00 | 32 803 648.00 | 38 665 044.00 |
CU Autres participations | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 822 247.00 | | | 15 822 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 525.00 | | | 3 607 525.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529 772.00 | | | 20 529 772.00 |
DP Provisions pour risques | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 654.00 | | | 397 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 542.00 | | | 2 585 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 611.00 | | | 4 751 611.00 |
EA Autres dettes | 3 491 383.00 | | | 3 491 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 179.00 | | | 917 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143 369.00 | | | 12 143 369.00 |
ED (V) | 305.00 | | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 803 648.00 | | | 32 803 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 999 208.00 | 14 093 486.00 | 35 092 694.00 | 20 999 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 999 208.00 | 14 093 486.00 | 35 092 694.00 | 20 999 208.00 |
FM Production stockée | | | -44 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 716 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 713 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 348.00 | |
GE Autres charges | | | 316 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 858 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 024.00 | | | 523 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 835.00 | | | 1 141 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 412.00 | | | 36 377 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 769 887.00 | | | 32 769 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 525.00 | | | 3 607 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104.00 | | | 104.00 |