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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AN Terrains | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
AP Constructions | 302 429.00 | 187 781.00 | 114 648.00 | 302 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 646.00 | 80 412.00 | 11 234.00 | 91 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 539.00 | 53 811.00 | 28 728.00 | 82 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 177 181.00 | | 2 177 181.00 | 2 177 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 662.00 | 322 003.00 | 2 403 658.00 | 2 725 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 527 692.00 | | 527 692.00 | 527 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 050.00 | | 107 050.00 | 107 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 248.00 | | 642 248.00 | 642 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 910.00 | 322 003.00 | 3 045 907.00 | 3 367 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DG Autres réserves | 1 466 934.00 | 1 487 278.00 | | 1 466 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | -20 345.00 | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 969.00 | 1 530 426.00 | | 1 559 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 622.00 | 72 196.00 | | 79 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 622.00 | 72 196.00 | | 79 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 656.00 | | | 437 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 2 152.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | 55 450.00 | | 36 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 238.00 | 40 828.00 | | 5 238.00 |
EA Autres dettes | 470 951.00 | 600 000.00 | | 470 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 316.00 | 1 098 431.00 | | 1 406 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 907.00 | 2 701 052.00 | | 3 045 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 234.00 | 348 431.00 | | 696 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 008.00 | | 447 052.00 | 2 317 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 398.00 | 2 725 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 398.00 | 2 708 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 933.00 | | 447 052.00 | 2 299 933.00 |