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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 051.00 | 10 640.00 | 1 411.00 | 12 051.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 111 353.00 | 104 155.00 | 7 198.00 | 111 353.00 |
AP Constructions | 327 584.00 | 255 912.00 | 71 672.00 | 327 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 546.00 | 74 752.00 | 12 794.00 | 87 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 755.00 | 170 613.00 | 78 142.00 | 248 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 711.00 | 616 073.00 | 183 638.00 | 799 711.00 |
BT Marchandises | 647 372.00 | 14 075.00 | 633 297.00 | 647 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 904.00 | 3 666.00 | 263 239.00 | 266 904.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 405.00 | 17 740.00 | 1 245 665.00 | 1 263 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 115.00 | 633 813.00 | 1 429 303.00 | 2 063 115.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 653 870.00 | 586 755.00 | | 653 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 367.00 | 67 115.00 | | 109 367.00 |
DL TOTAL (I) | 805 161.00 | 695 794.00 | | 805 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 844.00 | 182 075.00 | | 74 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 154.00 | 353 271.00 | | 406 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 817.00 | 126 612.00 | | 129 817.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 17 754.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 142.00 | 680 087.00 | | 624 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 303.00 | 1 375 881.00 | | 1 429 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 170.00 | 28 005.00 | 102.00 | 588 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 936.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 465.00 | 27 069.00 | 102.00 | 578 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 137.00 | | 21 062.00 | 35 137.00 |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | | 2 835.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 638.00 | | 23 897.00 | 41 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 638.00 | | 23 897.00 | 41 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 154.00 | 406 154.00 | | 406 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 844.00 | 34 048.00 | 40 796.00 | 74 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 059.00 | 284 235.00 | 4 823.00 | 289 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 142.00 | 583 345.00 | 40 796.00 | 624 142.00 |