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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 149.00 | 255 832.00 | 46 317.00 | 302 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 304 605.00 | | 2 304 605.00 | 2 304 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 000.00 | 257 813.00 | 17 187.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 13 019.00 | 6 981.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 694.00 | 473 144.00 | 51 551.00 | 524 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081 671.00 | 5 632 236.00 | 2 449 435.00 | 8 081 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303 588.00 | 6 632 044.00 | 7 671 544.00 | 14 303 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 240.00 | 251 825.00 | 8 109 415.00 | 8 361 240.00 |
BZ Autres créances | 1 495 445.00 | | 1 495 445.00 | 1 495 445.00 |
CF Disponibilités | 1 978 030.00 | | 1 978 030.00 | 1 978 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 433.00 | 251 825.00 | 11 981 608.00 | 12 233 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 537 022.00 | 6 883 869.00 | 19 653 154.00 | 26 537 022.00 |
CU Autres participations | 2 636 990.00 | | 2 636 990.00 | 2 636 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622 577.00 | 8 622 577.00 | | 8 622 577.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 435.00 | -908 933.00 | | -2 984 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 265 065.00 | -2 075 501.00 | | -3 265 065.00 |
DK Provisions réglementées | 21 489.00 | 27 811.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 566.00 | 6 765 953.00 | | 3 494 566.00 |
DP Provisions pour risques | 267 594.00 | 230 000.00 | | 267 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 594.00 | 230 000.00 | | 267 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 377.00 | 3 889 704.00 | | 3 088 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 715.00 | 1 062.00 | | 1 600 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 365.00 | 5 890 338.00 | | 6 580 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 896.00 | 4 661 567.00 | | 4 203 896.00 |
EA Autres dettes | 417 641.00 | 21 846.00 | | 417 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 890 994.00 | 14 464 516.00 | | 15 890 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 653 154.00 | 21 460 469.00 | | 19 653 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
FG Production vendue services | 52 199 923.00 | | 52 199 923.00 | 52 199 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 247 015.00 | | 52 247 015.00 | 52 247 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 606 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 557 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 956 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 607.00 | 163 700.00 | | 66 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 718.00 | 15 528.00 | | 163 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 325.00 | 179 228.00 | | 230 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 901.00 | 4 477.00 | | 251 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 958.00 | 102 274.00 | | 48 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 990.00 | 162 801.00 | | 145 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 849.00 | 269 552.00 | | 446 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 524.00 | -90 324.00 | | -216 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 184 971.00 | 50 325 960.00 | | 53 184 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 450 036.00 | 52 401 461.00 | | 56 450 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 265 065.00 | -2 075 501.00 | | -3 265 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 736 604.00 | | 2 904 321.00 | 13 736 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 945 464.00 | 2 795 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337 337.00 | 14 303 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 149.00 | 2 881 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 723.00 | 8 626 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 160.00 | | 2 247 743.00 | 636 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 619.00 | | 631 470.00 | 8 384 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 825.00 | | 25 108.00 | 4 715 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087 270.00 | 657 705.00 | 609 777.00 | 6 087 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 131.00 | 50 403.00 | 5 409.00 | 462 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625 139.00 | 607 303.00 | 604 368.00 | 5 625 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 811.00 | 7 396.00 | 13 718.00 | 27 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 227 594.00 | 250 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 796.00 | 78 509.00 | 198 363.00 | 248 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 796.00 | 78 509.00 | 198 363.00 | 248 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 608.00 | 313 499.00 | 462 081.00 | 506 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 509.00 | 206 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 990.00 | 163 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 365.00 | 6 580 365.00 | | 6 580 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 397.00 | 853 397.00 | | 853 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 545.00 | 971 545.00 | | 971 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 641.00 | 417 641.00 | | 417 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 361 240.00 | 8 361 240.00 | | 8 361 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 791 491.00 | 791 491.00 | | 791 491.00 |
VC Groupe et associés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 377.00 | 717 595.00 | 2 370 782.00 | 3 088 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 745.00 | | | 837 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 233.00 | 418 233.00 | | 418 233.00 |
VP Divers | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 460.00 | 300 460.00 | | 300 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315 625.00 | 10 157 146.00 | 158 479.00 | 10 315 625.00 |
VW T.V.A. | 1 891 774.00 | 1 891 774.00 | | 1 891 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 890 994.00 | 13 520 212.00 | 2 370 782.00 | 15 890 994.00 |