| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
AP Constructions | 183 211.00 | 90 965.00 | 92 246.00 | 183 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 791.00 | 102 452.00 | 12 339.00 | 114 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 186.00 | 236 381.00 | 186 805.00 | 423 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BN En cours de production de biens | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 810 632.00 | | 810 632.00 | 810 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 468.00 | | 907 468.00 | 907 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 654.00 | 236 381.00 | 1 094 274.00 | 1 330 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 647 331.00 | 628 441.00 | | 647 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 997.00 | 18 890.00 | | -31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 832 048.00 | 864 045.00 | | 832 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 434.00 | 243 031.00 | | 223 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 132.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 465.00 | 28 232.00 | | 22 465.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 226.00 | 278 757.00 | | 262 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 274.00 | 1 142 801.00 | | 1 094 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 226.00 | 278 757.00 | | 262 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
FM Production stockée | | | 44 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 444.00 | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 054.00 | 27 183.00 | | 31 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 939.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 939.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -939.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 560.00 | 275 611.00 | | 286 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 557.00 | 256 721.00 | | 318 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 997.00 | 18 890.00 | | -31 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 186.00 | | | 423 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 606.00 | 8 775.00 | | 227 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 606.00 | 8 775.00 | | 227 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 226.00 | 262 226.00 | | 262 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 802.00 | 10 732.00 | | 13 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 495.00 | 14 640.00 | | 18 495.00 |
ST Autres comptes | 24 414.00 | 24 123.00 | | 24 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 355.00 | 1 810.00 | | 2 355.00 |
YT Sous‐traitance | 68 865.00 | 9 827.00 | | 68 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 989.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 825.00 | 11 721.00 | | 14 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 424.00 | 27 065.00 | | 80 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 815.00 | 14 891.00 | | 19 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 129.00 | 50 400.00 | | 114 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |