| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 11 341.00 | 6 679.00 | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 545 776.00 | 538 815.00 | 6 961.00 | 545 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 917.00 | 82 047.00 | 1 870.00 | 83 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 411.00 | 77 740.00 | 20 671.00 | 98 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 102.00 | 709 943.00 | 103 159.00 | 813 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 580.00 | 2 323.00 | 83 257.00 | 85 580.00 |
BN En cours de production de biens | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 170.00 | | 521 170.00 | 521 170.00 |
BZ Autres créances | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
CF Disponibilités | 749 060.00 | | 749 060.00 | 749 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 786.00 | 2 323.00 | 1 531 463.00 | 1 533 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 888.00 | 712 266.00 | 1 634 622.00 | 2 346 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 156.00 | | | 770 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
DL TOTAL (I) | 993 573.00 | | | 993 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 074.00 | | | 348 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 637.00 | | | 199 637.00 |
EA Autres dettes | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 049.00 | | | 641 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 622.00 | | | 1 634 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 049.00 | | | 641 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 495.00 | | 1 706 495.00 | 1 706 495.00 |
FG Production vendue services | 1 159 008.00 | | 1 159 008.00 | 1 159 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 503.00 | | 2 865 503.00 | 2 865 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 301.00 | | | 2 907 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 885.00 | | | 2 793 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 047.00 | | 28 449.00 | 827 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 394.00 | 813 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 394.00 | 783 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 252.00 | | 8 600.00 | 17 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 293.00 | | 19 849.00 | 806 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 064.00 | 18 272.00 | 42 394.00 | 734 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 1 921.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 644.00 | 16 351.00 | 42 394.00 | 724 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
6T Sur comptes clients | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | | 15 514.00 | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | | 18 815.00 | 21 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 074.00 | 348 074.00 | | 348 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 521 170.00 | 521 170.00 | | 521 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 690.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 026.00 | 695 524.00 | 3 502.00 | 699 026.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 049.00 | 641 049.00 | | 641 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |