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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 905.00 | 160 611.00 | 59 294.00 | 219 905.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 369.00 | 184 110.00 | 131 259.00 | 315 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
072 Créances – Autres | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 9 678 493.00 | | 9 678 493.00 | 9 678 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 784 198.00 | | 9 784 198.00 | 9 784 198.00 |
110 Total général Actif | 10 099 567.00 | 184 110.00 | 9 915 457.00 | 10 099 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 323.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 243 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 445 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 915 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 608 802.00 | | | 608 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |