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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AP Constructions | 533 520.00 | 395 843.00 | 137 676.00 | 533 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 712.00 | 293 153.00 | 46 559.00 | 339 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 21 770.00 | 2 650.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 022.00 | 710 765.00 | 281 257.00 | 992 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CF Disponibilités | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 433.00 | | 174 433.00 | 174 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 456.00 | 710 765.00 | 455 690.00 | 1 166 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
DH Report à nouveau | -20 217.00 | -1 550.00 | | -20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | -18 667.00 | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 127 334.00 | 78 011.00 | | 127 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 744.00 | 167 269.00 | | 139 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 545.00 | 118 082.00 | | 120 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 19 188.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 52 615.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 356.00 | 357 188.00 | | 328 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 690.00 | 435 199.00 | | 455 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 621.00 | 217 445.00 | | 216 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 504.00 | | 15 589.00 | 1 062 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 071.00 | 992 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 071.00 | 897 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 133.00 | | 15 589.00 | 968 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 626.00 | 45 211.00 | 86 071.00 | 751 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 626.00 | 45 211.00 | 86 071.00 | 751 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 780.00 | 28 008.00 | 109 128.00 | 140 780.00 |
VI Groupe et associés | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VP Divers | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 48 329.00 | 310.00 | 48 639.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 392.00 | 216 621.00 | 109 128.00 | 329 392.00 |