| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
AH Fonds commercial | 325 082.00 | | 325 082.00 | 325 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 609 400.00 | | 2 609 400.00 | 2 609 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
AN Terrains | 409 458.00 | 329 131.00 | 80 326.00 | 409 458.00 |
AP Constructions | 7 451 598.00 | 3 452 963.00 | 3 998 635.00 | 7 451 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 003.00 | 1 958 267.00 | 2 322 736.00 | 4 281 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 110.00 | 915 268.00 | 435 842.00 | 1 351 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BF Prêts | 6 405 840.00 | 1 650 601.00 | 4 755 240.00 | 6 405 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 238 703.00 | 8 510 829.00 | 14 727 873.00 | 23 238 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 087.00 | | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 656.00 | | 1 186 656.00 | 1 186 656.00 |
BT Marchandises | 651 712.00 | | 651 712.00 | 651 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 075.00 | 1 110 448.00 | 4 690 627.00 | 5 801 075.00 |
BZ Autres créances | 6 025 371.00 | 2 971 143.00 | 3 054 228.00 | 6 025 371.00 |
CF Disponibilités | 2 818 570.00 | | 2 818 570.00 | 2 818 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177 652.00 | 4 081 591.00 | 14 096 061.00 | 18 177 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 416 355.00 | 12 592 420.00 | 28 823 934.00 | 41 416 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038 902.00 | | | 2 038 902.00 |
CU Autres participations | 125 104.00 | 125 004.00 | 100.00 | 125 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 510.00 | 1 260 510.00 | | 1 260 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 680.00 | 1 202 680.00 | | 1 202 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 691 170.00 | 8 533 787.00 | | 8 691 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 396.00 | 957 383.00 | | 455 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918 088.00 | 929 208.00 | | 918 088.00 |
DK Provisions réglementées | 485 950.00 | 332 136.00 | | 485 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139 845.00 | 13 341 755.00 | | 13 139 845.00 |
DP Provisions pour risques | 23 198.00 | 121 031.00 | | 23 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 198.00 | 121 031.00 | | 23 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688 550.00 | 5 871 399.00 | | 9 688 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 322.00 | 140 490.00 | | 135 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 794.00 | 4 616 446.00 | | 3 813 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 854.00 | 1 700 092.00 | | 1 874 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 216.00 | 392 442.00 | | 147 216.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 30 486.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 660 891.00 | 12 751 899.00 | | 15 660 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 823 934.00 | 26 214 685.00 | | 28 823 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876 900.00 | 9 289 239.00 | | 6 876 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 515.00 | 37 106.00 | 3 905 621.00 | 3 868 515.00 |
FD Production vendue biens | 31 603 509.00 | 436 908.00 | 32 040 417.00 | 31 603 509.00 |
FG Production vendue services | 594 296.00 | | 594 296.00 | 594 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 066 320.00 | 474 014.00 | 36 540 334.00 | 36 066 320.00 |
FM Production stockée | | | 586 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 837 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 330 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 405 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 235 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 298.00 | 118 212.00 | | 182 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 090.00 | 5 608.00 | | 77 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 597.00 | 104 822.00 | | 164 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 992.00 | 80 669.00 | | 62 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 679.00 | 191 099.00 | | 304 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781.00 | 22 291.00 | | 30 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 442.00 | 6 551.00 | | 123 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 167.00 | 99 379.00 | | 177 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 390.00 | 128 221.00 | | 331 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 711.00 | 62 878.00 | | -26 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 207.00 | 328 237.00 | | 116 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 923 305.00 | 35 331 296.00 | | 38 923 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 467 910.00 | 34 373 913.00 | | 38 467 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 396.00 | 957 383.00 | | 455 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 343.00 | 434 667.00 | | 316 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111 286.00 | | 6 351 310.00 | 22 111 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 524 169.00 | 6 718 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 327.00 | 3 898 567.00 | 23 238 703.00 | 1 325 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 787.00 | 2 733.00 | 3 026 540.00 | 177 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 540.00 | 371 665.00 | 13 493 169.00 | 1 147 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 287.00 | | 38 773.00 | 3 168 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643 876.00 | | 2 368 497.00 | 12 643 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 123.00 | | 3 944 040.00 | 6 299 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 886.00 | 648 703.00 | 336 365.00 | 6 422 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 328.00 | | 2 733.00 | 82 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 558.00 | 648 703.00 | 333 632.00 | 6 340 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 897 705.00 | 149 414.00 | 396 518.00 | 1 897 705.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 136.00 | 153 969.00 | 155.00 | 332 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 031.00 | 23 198.00 | 121 031.00 | 121 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 004.00 | | 10 000.00 | 135 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208 163.00 | 255 737.00 | 353 452.00 | 1 208 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 865 909.00 | 111 767.00 | 6 533.00 | 2 865 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164 321.00 | 516 918.00 | 824 043.00 | 6 164 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617 488.00 | 694 085.00 | 945 229.00 | 6 617 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 737.00 | 469 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 181.00 | 412 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 167.00 | 62 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 794.00 | 3 813 794.00 | | 3 813 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 663.00 | 696 663.00 | | 696 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 069.00 | 1 064 069.00 | | 1 064 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UP Prêts | 6 405 840.00 | 2 038 902.00 | 4 366 938.00 | 6 405 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 922.00 | 4 265 922.00 | | 4 265 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535 153.00 | 1 535 153.00 | | 1 535 153.00 |
VB T. V. A. | 465 468.00 | 465 468.00 | | 465 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 341.00 | 3 304 341.00 | | 3 304 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 678 063.00 | 894 072.00 | 4 530 404.00 | 9 678 063.00 |
VI Groupe et associés | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 325 191.00 | | | 4 325 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 154.00 | | | 512 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 584.00 | 1 981 584.00 | | 1 981 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 594 617.00 | 14 040 283.00 | 4 554 334.00 | 18 594 617.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 660 890.00 | 6 876 899.00 | 4 530 404.00 | 15 660 890.00 |