| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 19 615.00 | 16 380.00 | 3 235.00 | 19 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 118.00 | 224 844.00 | 81 273.00 | 306 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 601.00 | 134 544.00 | 8 057.00 | 142 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 422.00 | 376 668.00 | 99 754.00 | 476 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BN En cours de production de biens | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 421.00 | 3 408.00 | 159 013.00 | 162 421.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 007.00 | 3 408.00 | 400 599.00 | 404 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 429.00 | 380 077.00 | 500 353.00 | 880 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 333 837.00 | 341 479.00 | | 333 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 885.00 | -7 642.00 | | -3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 338 533.00 | 342 417.00 | | 338 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 695.00 | 60 744.00 | | 68 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 075.00 | 7 460.00 | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 604.00 | | 23 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 49 674.00 | | 42 418.00 |
EA Autres dettes | 14 933.00 | 18 333.00 | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 820.00 | 159 859.00 | | 161 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 353.00 | 502 276.00 | | 500 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 306.00 | |
FM Production stockée | | | 34 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 590.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 10 000.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | 6 203.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 890.00 | 330 654.00 | | 346 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 776.00 | 338 295.00 | | 350 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 885.00 | -7 642.00 | | -3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 395.00 | 25 590.00 | 32 317.00 | 383 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 494.00 | 25 590.00 | 32 317.00 | 382 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |