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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 921.00 | 63 659.00 | 45 262.00 | 108 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 661.00 | 63 996.00 | 49 665.00 | 113 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 923.00 | | 1 726 923.00 | 1 726 923.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 300 598.00 | | 300 598.00 | 300 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 310.00 | | 2 040 310.00 | 2 040 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 971.00 | 63 996.00 | 2 089 975.00 | 2 153 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 999 509.00 | | | 1 999 509.00 |
DH Report à nouveau | | 1 971 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 477.00 | 27 748.00 | | -5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 186.00 | 2 024 663.00 | | 2 019 186.00 |
DP Provisions pour risques | 979.00 | 205 289.00 | | 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 979.00 | 205 289.00 | | 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | 23 622.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 5 370.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 94 572.00 | | 682.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 812.00 | 123 564.00 | | 69 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 975.00 | 2 353 515.00 | | 2 089 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 076.00 | | 45 585.00 | 68 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | 45 585.00 | 63 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 789.00 | 1 207.00 | | 62 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | 1 207.00 | | 62 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 289.00 | | 204 310.00 | 205 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 289.00 | | 204 310.00 | 205 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 935.00 | 31 065.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 192.00 | 12 789.00 | 4 403.00 | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 811.00 | 38 746.00 | 31 065.00 | 69 811.00 |