| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AN Terrains | 1 507 780.00 | | 1 507 780.00 | 1 507 780.00 |
AP Constructions | 964 228.00 | 571 681.00 | 392 548.00 | 964 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 423.00 | 375.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 076.00 | 134 634.00 | 3 442.00 | 138 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 565.00 | 736 949.00 | 6 441 615.00 | 7 178 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
BZ Autres créances | 6 378 480.00 | | 6 378 480.00 | 6 378 480.00 |
CF Disponibilités | 1 876 081.00 | | 1 876 081.00 | 1 876 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 602 790.00 | | 8 602 790.00 | 8 602 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 781 354.00 | 736 949.00 | 15 044 405.00 | 15 781 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
CU Autres participations | 4 528 171.00 | | 4 528 171.00 | 4 528 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 100.00 | 2 340 100.00 | | 2 340 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 041.00 | 1 464 041.00 | | 1 464 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
DG Autres réserves | 8 178 070.00 | 7 643 241.00 | | 8 178 070.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 618.00 | 956 047.00 | | 607 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824 157.00 | 12 637 757.00 | | 12 824 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 385.00 | 11 699.00 | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | 11 699.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 047.00 | 914 505.00 | | 794 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 535.00 | 1 105 417.00 | | 1 169 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 57 466.00 | | 14 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 840.00 | 87 253.00 | | 240 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 863.00 | 2 164 641.00 | | 2 218 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 044 405.00 | 14 814 098.00 | | 15 044 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 761.00 | 1 364 905.00 | | 1 540 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 077.00 | |
GE Autres charges | | | 48 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 4 428.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 15 677.00 | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 149.00 | 15 677.00 | | 11 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | 3 978.00 | | 11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 859.00 | 2 448.00 | | 45 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 755.00 | 1 295 883.00 | | 1 023 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 137.00 | 339 836.00 | | 416 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 618.00 | 956 047.00 | | 607 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 907.00 | | 1 658.00 | 7 176 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 224.00 | | 658.00 | 2 622 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536 472.00 | | 1 000.00 | 4 536 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 872.00 | 22 077.00 | | 714 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 661.00 | 22 077.00 | | 696 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 699.00 | | 10 314.00 | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | 10 314.00 | 11 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 336 074.00 | 6 336 074.00 | | 6 336 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 969.00 | 109 867.00 | 371 619.00 | 787 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 334.00 | 1 193 334.00 | | 1 193 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 916.00 | 6 732 916.00 | | 6 732 916.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 863.00 | 1 540 761.00 | 371 619.00 | 2 218 863.00 |