| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 1 620.00 | 402.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 619.00 | 183 989.00 | 91 630.00 | 275 619.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 930.00 | 185 609.00 | 552 322.00 | 737 930.00 |
BT Marchandises | 668 058.00 | | 668 058.00 | 668 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 002.00 | 3 096.00 | 130 906.00 | 134 002.00 |
BZ Autres créances | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CF Disponibilités | 598 112.00 | | 598 112.00 | 598 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 161.00 | 3 096.00 | 1 685 066.00 | 1 688 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 092.00 | 188 704.00 | 2 237 387.00 | 2 426 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 502.00 | 633 363.00 | | 631 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 563.00 | 158 139.00 | | 143 563.00 |
DL TOTAL (I) | 940 065.00 | 956 502.00 | | 940 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 076.00 | 524 056.00 | | 469 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 454.00 | 218 361.00 | | 175 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 971.00 | 484 775.00 | | 518 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 795.00 | 232 111.00 | | 113 795.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 16 216.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 323.00 | 1 475 519.00 | | 1 297 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 387.00 | 2 432 021.00 | | 2 237 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 279.00 | 1 419 041.00 | | 901 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 727.00 | | 2 040 727.00 | 2 040 727.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 727.00 | | 2 040 727.00 | 2 040 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | 8 265.00 | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 049.00 | 3 317.00 | | 3 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 173.00 | 21 867.00 | | 18 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | 21 867.00 | | 18 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 1 450.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 1 450.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 120.00 | 20 417.00 | | 16 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 788.00 | 2 441 695.00 | | 2 274 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 225.00 | 2 283 555.00 | | 2 131 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 563.00 | 158 139.00 | | 143 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 758.00 | | 36 172.00 | 701 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 882.00 | | | 354 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 019.00 | | 19 622.00 | 258 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 857.00 | | 16 550.00 | 88 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 749.00 | 43 860.00 | | 141 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 749.00 | 43 860.00 | | 141 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 971.00 | 518 971.00 | | 518 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
UX Autres créances clients | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 478.00 | 71 435.00 | 396 044.00 | 467 478.00 |
VI Groupe et associés | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 399.00 | 426 492.00 | 100 907.00 | 527 399.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 323.00 | 901 279.00 | 396 044.00 | 1 297 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 205.00 | 19 875.00 | | 32 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 682.00 | 101 857.00 | | 116 682.00 |
ST Autres comptes | 87 314.00 | 85 232.00 | | 87 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 743.00 | 346 676.00 | | 408 743.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | 8 358.00 | | 6 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 800.00 | 228.00 | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 22 534.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 854.00 | 42 409.00 | | 33 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 145.00 | 473 136.00 | | 408 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 969.00 | 309 333.00 | | 313 969.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 551.00 | 542 350.00 | | 635 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |