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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 17 196.00 | 519.00 | 17 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530.00 | 13 472.00 | 4 058.00 | 17 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 31 888.00 | 19 940.00 | 51 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 973.00 | 62 556.00 | 42 416.00 | 104 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 200.00 | 116 223.00 | 1 440 978.00 | 1 557 200.00 |
BZ Autres créances | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 454.00 | 3 397.00 | 144 057.00 | 147 454.00 |
CF Disponibilités | 465 672.00 | | 465 672.00 | 465 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 505.00 | 119 620.00 | 2 186 885.00 | 2 306 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 478.00 | 182 176.00 | 2 229 301.00 | 2 411 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 601.00 | | | -52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 816 724.00 | | | 816 724.00 |
DP Provisions pour risques | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 150.00 | | | 466 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 310.00 | | | 334 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
EA Autres dettes | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 039.00 | | | 283 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 864.00 | | | 1 388 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 301.00 | | | 2 229 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 338.00 | | | 1 014 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 273.00 | | 2 371 273.00 | 2 371 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 273.00 | | 2 371 273.00 | 2 371 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 407.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 155.00 | | | 2 421 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 755.00 | | | 2 473 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 601.00 | | | -52 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 278.00 | 10 278.00 | | 52 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 2 980.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 7 298.00 | | 38 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 57 400.00 | 75 407.00 | 16 584.00 | 57 400.00 |
06 aucun libellé | 2 554.00 | 843.00 | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 954.00 | 76 250.00 | 16 584.00 | 59 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 954.00 | 76 250.00 | 16 584.00 | 59 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 127.00 | 282 127.00 | | 282 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 150.00 | 91 624.00 | 343 446.00 | 466 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683 379.00 | 1 192 959.00 | 490 420.00 | 1 683 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 279.00 | 1 192 959.00 | 508 320.00 | 1 701 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 864.00 | 1 014 338.00 | 343 446.00 | 1 388 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |