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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 244.00 | 191 868.00 | 41 376.00 | 233 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 781.00 | 57 481.00 | 33 300.00 | 90 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 790.00 | 250 556.00 | 123 234.00 | 373 790.00 |
BT Marchandises | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BZ Autres créances | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CF Disponibilités | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 103.00 | 250 556.00 | 501 547.00 | 752 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 255 508.00 | | | 255 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 330 079.00 | | | 330 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 547.00 | | | 501 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 560 932.00 | | 560 932.00 | 560 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 234.00 | | 608 234.00 | 608 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 788.00 | | | -27 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 935.00 | | | 622 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 935.00 | | | 576 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 825.00 | | 41 668.00 | 513 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 703.00 | 373 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 699.00 | 324 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 523.00 | | 41 201.00 | 463 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 177.00 | | 467.00 | 47 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 845.00 | 64 414.00 | 181 703.00 | 367 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 1 004.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 635.00 | 64 414.00 | 180 699.00 | 365 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 554.00 | 22 468.00 | 28 086.00 | 50 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 067.00 | 146 812.00 | 255.00 | 147 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 458.00 | 143 372.00 | 28 086.00 | 171 458.00 |