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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 10 855.00 | 2 552.00 | 13 408.00 |
AH Fonds commercial | 474 554.00 | | 474 554.00 | 474 554.00 |
AP Constructions | 304 289.00 | 206 067.00 | 98 221.00 | 304 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 458.00 | 117 767.00 | 65 690.00 | 183 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 763.00 | 334 691.00 | 652 072.00 | 986 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BZ Autres créances | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CF Disponibilités | 5 949 088.00 | | 5 949 088.00 | 5 949 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 981.00 | | 6 094 981.00 | 6 094 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 744.00 | 334 691.00 | 6 747 053.00 | 7 081 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -288 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 380.00 | 705 266.00 | | 522 380.00 |
DL TOTAL (I) | 996 936.00 | 891 822.00 | | 996 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 060.00 | 333 210.00 | | 200 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | 88 098.00 | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 314.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 847.00 | 171 540.00 | | 386 847.00 |
EA Autres dettes | 5 129 184.00 | 6 144 529.00 | | 5 129 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 117.00 | 6 744 693.00 | | 5 750 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 053.00 | 7 636 515.00 | | 6 747 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 070.00 | | 8 296.00 | 979 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 986 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 487 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 962.00 | | | 487 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 054.00 | | 8 296.00 | 480 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 750.00 | 38 544.00 | 602.00 | 296 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 648.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 542.00 | 37 896.00 | 602.00 | 286 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 377.00 | 182 377.00 | | 182 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129 184.00 | 5 129 184.00 | | 5 129 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 061.00 | 115 201.00 | 84 860.00 | 200 061.00 |
VI Groupe et associés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 946.00 | 145 893.00 | 11 053.00 | 156 946.00 |
VW T.V.A. | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 117.00 | 5 665 258.00 | 84 860.00 | 5 750 117.00 |