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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 408.00 | 36.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 257 598.00 | 203 788.00 | 53 810.00 | 257 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 201.00 | 162 074.00 | 19 127.00 | 181 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 595.00 | 186 095.00 | 78 499.00 | 264 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 023.00 | 555 271.00 | 152 752.00 | 708 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 548.00 | | 432 548.00 | 432 548.00 |
BN En cours de production de biens | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 276.00 | 19 093.00 | 561 183.00 | 580 276.00 |
BZ Autres créances | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
CF Disponibilités | 326 192.00 | | 326 192.00 | 326 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 431.00 | 19 093.00 | 1 477 338.00 | 1 496 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 454.00 | 574 364.00 | 1 630 090.00 | 2 204 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 228 862.00 | 498 948.00 | | 228 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | 107 913.00 | | 9 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 167.00 | 15 867.00 | | 12 167.00 |
DK Provisions réglementées | 14 359.00 | 7 596.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 334 271.00 | 699 624.00 | | 334 271.00 |
DP Provisions pour risques | 43 560.00 | 52 815.00 | | 43 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 560.00 | 67 815.00 | | 58 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 43 236.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 053.00 | 13 695.00 | | 427 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 817.00 | 445 335.00 | | 434 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 822.00 | 368 806.00 | | 314 822.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 1 522.00 | | 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 587.00 | 28 556.00 | | 34 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 260.00 | 901 150.00 | | 1 237 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 090.00 | 1 668 590.00 | | 1 630 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
FD Production vendue biens | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
FG Production vendue services | 2 566 899.00 | | 2 566 899.00 | 2 566 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 790.00 | | 2 590 790.00 | 2 590 790.00 |
FM Production stockée | | | 17 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 680.00 | |
GE Autres charges | | | 47 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540.00 | 8 037.00 | | 7 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | 5 109.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | 13 146.00 | | 11 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 556.00 | 4 430.00 | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556.00 | 7 681.00 | | 8 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | 5 465.00 | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 41 876.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 237.00 | 3 328 194.00 | | 2 800 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 653.00 | 3 220 280.00 | | 2 790 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584.00 | 107 913.00 | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 732.00 | | 59 963.00 | 772 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 672.00 | 708 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 672.00 | 704 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | 222.00 | 3 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 935.00 | | 59 741.00 | 768 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 301.00 | 37 643.00 | 124 673.00 | 642 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 323.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 311.00 | 37 320.00 | 124 674.00 | 639 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 596.00 | 8 556.00 | 1 793.00 | 7 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 815.00 | 33 679.00 | 42 934.00 | 67 815.00 |
6T Sur comptes clients | 57 494.00 | 19 093.00 | 57 494.00 | 57 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 494.00 | 19 093.00 | 57 494.00 | 57 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 905.00 | 61 328.00 | 102 222.00 | 132 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 773.00 | 100 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 556.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 817.00 | 434 817.00 | | 434 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 561 183.00 | 561 183.00 | | 561 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VC Groupe et associés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 481.00 | 8 267.00 | 16 214.00 | 24 481.00 |
VI Groupe et associés | 427 053.00 | 427 053.00 | | 427 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VP Divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 835.00 | 679 165.00 | 670.00 | 679 835.00 |
VW T.V.A. | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 260.00 | 1 221 045.00 | 16 214.00 | 1 237 260.00 |