| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 225.00 | 39 071.00 | 19 154.00 | 58 225.00 |
AH Fonds commercial | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
AP Constructions | 269 557.00 | 269 557.00 | | 269 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 924.00 | 72 370.00 | 554.00 | 72 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 65 041.00 | 22 821.00 | 87 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 858.00 | 446 040.00 | 78 818.00 | 524 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 655.00 | 16 691.00 | 359 964.00 | 376 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 154.00 | 2 186.00 | 26 968.00 | 29 154.00 |
BT Marchandises | 1 356 445.00 | 139 460.00 | 1 216 985.00 | 1 356 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 118.00 | 103 560.00 | 768 558.00 | 872 118.00 |
BZ Autres créances | 168 379.00 | 7 035.00 | 161 345.00 | 168 379.00 |
CF Disponibilités | 859 229.00 | | 859 229.00 | 859 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 579.00 | | 168 579.00 | 168 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 148.00 | 268 932.00 | 3 605 216.00 | 3 874 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 122.00 | 714 972.00 | 3 684 150.00 | 4 399 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 14 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 924 240.00 | 986 838.00 | | 924 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 375.00 | 298 402.00 | | 505 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 254 615.00 | 2 066 907.00 | | 2 254 615.00 |
DP Provisions pour risques | 62 851.00 | 47 565.00 | | 62 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 851.00 | 47 565.00 | | 62 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 579.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 724.00 | 50 958.00 | | 62 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 224.00 | 19 272.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 953.00 | 904 664.00 | | 1 090 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 206.00 | 81 531.00 | | 151 206.00 |
EA Autres dettes | 50 560.00 | 15 464.00 | | 50 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 516.00 | 1 072 468.00 | | 1 365 516.00 |
ED (V) | 1 168.00 | 400.00 | | 1 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 150.00 | 3 187 340.00 | | 3 684 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 516.00 | 1 072 468.00 | | 1 365 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 251.00 | | 44 762.00 | 533 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 155.00 | 524 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 155.00 | 430 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | 21 600.00 | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 337.00 | | 23 162.00 | 460 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 075.00 | 28 019.00 | 53 053.00 | 471 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 2 622.00 | | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 625.00 | 25 397.00 | 53 053.00 | 434 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 565.00 | 36 321.00 | 21 035.00 | 47 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 572.00 | 3 815.00 | 23 049.00 | 177 572.00 |
6T Sur comptes clients | 103 695.00 | 33 739.00 | 33 874.00 | 103 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 835.00 | | 2 800.00 | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 101.00 | 37 554.00 | 59 723.00 | 291 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 334.00 | 73 875.00 | 98 426.00 | 356 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 759.00 | 59 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 2 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 953.00 | 1 090 953.00 | | 1 090 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 750 467.00 | 750 467.00 | | 750 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
VB T. V. A. | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 579.00 | 168 579.00 | | 168 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 016.00 | 1 087 425.00 | 142 591.00 | 1 230 016.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 292.00 | 1 356 292.00 | | 1 356 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |