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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 191.00 | 102 603.00 | 34 588.00 | 137 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 714.00 | 198 426.00 | 93 287.00 | 291 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 353.00 | 301 029.00 | 280 324.00 | 581 353.00 |
BT Marchandises | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
BZ Autres créances | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 387.00 | | 423 387.00 | 423 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 741.00 | 301 029.00 | 703 712.00 | 1 004 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 168.00 | | | 235 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 685.00 | | | 480 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 712.00 | | | 703 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 939.00 | | | 412 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 168.00 | | | 235 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 353.00 | | 1 000.00 | 580 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 904.00 | | 1 000.00 | 427 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 813.00 | 24 215.00 | | 276 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 813.00 | 24 215.00 | | 276 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UX Autres créances clients | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 084.00 | 60 339.00 | 67 745.00 | 128 084.00 |
VI Groupe et associés | 235 167.00 | 235 167.00 | | 235 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 684.00 | 412 939.00 | 67 745.00 | 480 684.00 |