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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 238 880.00 | 14 963.00 | 223 916.00 | 238 880.00 |
AP Constructions | 1 793 646.00 | 245 934.00 | 1 547 711.00 | 1 793 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 510.00 | 1 286 073.00 | 673 436.00 | 1 959 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 629.00 | 86 239.00 | 1 390.00 | 87 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 802.00 | 1 633 211.00 | 2 526 590.00 | 4 159 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 933 778.00 | 17 833.00 | 1 915 945.00 | 1 933 778.00 |
BT Marchandises | 350 311.00 | | 350 311.00 | 350 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 992.00 | 8 030.00 | 262 961.00 | 270 992.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 940 590.00 | | 940 590.00 | 940 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 684.00 | 25 863.00 | 3 579 820.00 | 3 605 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 486.00 | 1 659 075.00 | 6 106 410.00 | 7 765 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 561 161.00 | | | 2 561 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 104.00 | | | 428 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
DK Provisions réglementées | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 343.00 | | | 3 750 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 521.00 | | | 1 792 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 067.00 | | | 2 356 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 410.00 | | | 6 106 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 163.00 | | | 824 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 318.00 | | 31 932.00 | 4 166 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 19 155.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 38 198.00 | 4 159 802.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 198.00 | 4 079 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 016.00 | | 31 848.00 | 4 086 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 322.00 | | 83.00 | 19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 231.00 | 171 178.00 | 38 198.00 | 1 500 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 231.00 | 171 178.00 | 38 198.00 | 1 500 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 544.00 | 39 838.00 | | 139 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 958.00 | | 5 125.00 | 22 958.00 |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | 4 351.00 | 10 036.00 | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 673.00 | 4 351.00 | 15 161.00 | 36 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 218.00 | 44 190.00 | 15 161.00 | 176 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 14 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 521.00 | 260 618.00 | 569 019.00 | 1 792 521.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 477.00 | 296 266.00 | 1 210.00 | 297 477.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 067.00 | 824 163.00 | 569 019.00 | 2 356 067.00 |