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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 622.00 | 19 193.00 | 1 429.00 | 20 622.00 |
AH Fonds commercial | 9 245.00 | 2 773.00 | 6 471.00 | 9 245.00 |
AP Constructions | 146 638.00 | 27 463.00 | 119 175.00 | 146 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 881.00 | 343 087.00 | 112 794.00 | 455 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 105.00 | 394 956.00 | 302 149.00 | 697 105.00 |
BT Marchandises | 359 312.00 | 2 319.00 | 356 993.00 | 359 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 515.00 | 23 137.00 | 426 377.00 | 449 515.00 |
BZ Autres créances | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CF Disponibilités | 307 590.00 | | 307 590.00 | 307 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 228.00 | 25 457.00 | 1 170 771.00 | 1 196 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 333.00 | 420 413.00 | 1 472 920.00 | 1 893 333.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 405 287.00 | 414 380.00 | | 405 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | 40 907.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 915 712.00 | 950 287.00 | | 915 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536.00 | 79 552.00 | | 59 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | 200.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 110.00 | 409 855.00 | | 376 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 300.00 | 138 991.00 | | 115 300.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 13 867.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 208.00 | 642 465.00 | | 557 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 920.00 | 1 592 752.00 | | 1 472 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 257.00 | 562 926.00 | | 517 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 911.00 | | 16 444.00 | 682 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 697 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 604 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 208.00 | | 16 000.00 | 591 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 837.00 | | 444.00 | 61 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 317.00 | 59 527.00 | 1 889.00 | 337 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | 2 091.00 | | 19 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 442.00 | 57 436.00 | 1 889.00 | 317 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 130.00 | 2 319.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
6T Sur comptes clients | 24 644.00 | 507.00 | 2 014.00 | 24 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 775.00 | 2 827.00 | 3 145.00 | 25 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | 2 827.00 | 3 145.00 | 25 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 3 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 110.00 | 376 110.00 | | 376 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 421 776.00 | 421 776.00 | | 421 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 536.00 | 20 223.00 | 39 313.00 | 59 536.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 006.00 | 529 325.00 | 35 680.00 | 565 006.00 |
VW T.V.A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 570.00 | 517 257.00 | 39 313.00 | 556 570.00 |