| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 216.00 | 373 384.00 | 23 832.00 | 397 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 434.00 | 373 384.00 | 25 050.00 | 398 434.00 |
BP En cours de production de services | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 815.00 | 3 388.00 | 669 427.00 | 672 815.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 353.00 | 3 388.00 | 1 393 965.00 | 1 397 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 787.00 | 376 772.00 | 1 419 014.00 | 1 795 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 285 470.00 | 249 332.00 | | 285 470.00 |
DH Report à nouveau | | 28 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 303.00 | 7 651.00 | | 264 303.00 |
DL TOTAL (I) | 589 373.00 | 325 070.00 | | 589 373.00 |
DP Provisions pour risques | 12 230.00 | 14 728.00 | | 12 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230.00 | 14 728.00 | | 12 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 275.00 | 200 249.00 | | 200 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 542.00 | 66 626.00 | | 123 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 594.00 | 413 820.00 | | 493 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 411.00 | 680 695.00 | | 817 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 014.00 | 1 020 493.00 | | 1 419 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 411.00 | 680 695.00 | | 817 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 207.00 | | 16 226.00 | 382 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 487.00 | | 15 729.00 | 381 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 497.00 | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 370.00 | 13 014.00 | | 360 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 370.00 | 13 014.00 | | 360 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 728.00 | 7 030.00 | 9 528.00 | 14 728.00 |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | | 5 655.00 | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | | 5 655.00 | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 771.00 | 7 030.00 | 15 183.00 | 23 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 030.00 | 9 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 668 750.00 | 668 750.00 | | 668 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 093.00 | 737 093.00 | | 737 093.00 |
VW T.V.A. | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 411.00 | 817 411.00 | | 817 411.00 |