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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 482.00 | 106 217.00 | 45 265.00 | 151 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 041.00 | 132 568.00 | 92 473.00 | 225 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 019.00 | | 479 019.00 | 479 019.00 |
BZ Autres créances | 256 528.00 | | 256 528.00 | 256 528.00 |
CF Disponibilités | 411 862.00 | | 411 862.00 | 411 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 132.00 | | 1 196 132.00 | 1 196 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 173.00 | 132 568.00 | 1 288 605.00 | 1 421 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 927.00 | 231 659.00 | | 304 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 203.00 | 223 268.00 | | 204 203.00 |
DL TOTAL (I) | 652 130.00 | 597 927.00 | | 652 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 966.00 | 37 869.00 | | 27 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | 209 205.00 | | 100 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | 205 895.00 | | 132 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 368.00 | 259 379.00 | | 221 368.00 |
EA Autres dettes | 62 513.00 | 173 363.00 | | 62 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 251.00 | 113 084.00 | | 91 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 475.00 | 998 795.00 | | 636 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 605.00 | 1 596 722.00 | | 1 288 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 936.00 | | 3 163.00 | 221 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 26 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 225 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 495.00 | | 2 987.00 | 148 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 510.00 | | 176.00 | 26 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 752.00 | 17 815.00 | | 114 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | 17 815.00 | | 88 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 479 019.00 | 479 019.00 | | 479 019.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VC Groupe et associés | 225 803.00 | 225 803.00 | | 225 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 10 029.00 | 17 842.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 897.00 | 784 269.00 | 26 628.00 | 810 897.00 |
VW T.V.A. | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 475.00 | 618 633.00 | 17 842.00 | 636 475.00 |