| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
AP Constructions | 104 039.00 | 77 282.00 | 26 757.00 | 104 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 105.00 | 169 804.00 | 71 301.00 | 241 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 157.00 | 230 188.00 | 216 969.00 | 447 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 710.00 | 495 313.00 | 317 396.00 | 812 710.00 |
BT Marchandises | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 938.00 | 54 412.00 | 313 526.00 | 367 938.00 |
BZ Autres créances | 162 088.00 | | 162 088.00 | 162 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 028.00 | | 727 028.00 | 727 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 119.00 | 54 412.00 | 1 504 707.00 | 1 559 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 829.00 | 549 726.00 | 1 822 103.00 | 2 371 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 169 369.00 | 203 312.00 | | 169 369.00 |
DH Report à nouveau | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 121 057.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 453 392.00 | 600 450.00 | | 453 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 561.00 | 158 664.00 | | 620 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 340.00 | 83.00 | | 114 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 644.00 | 237 800.00 | | 302 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 285.00 | 419 672.00 | | 236 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 960.00 | 123 895.00 | | 67 960.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 4 537.00 | | 11 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 711.00 | 944 651.00 | | 1 368 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 103.00 | 1 545 101.00 | | 1 822 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 067.00 | 706 851.00 | | 1 066 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 758.00 | | 1 007 758.00 | 1 007 758.00 |
FG Production vendue services | 1 756 366.00 | | 1 756 366.00 | 1 756 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 124.00 | | 2 764 124.00 | 2 764 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 8 667.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 629.00 | 105 660.00 | | 84 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 103 379.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 104 373.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 573.00 | 1 286.00 | | 83 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 696.00 | 43 330.00 | | -4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 861.00 | 3 153 794.00 | | 2 934 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 918.00 | 3 032 738.00 | | 2 926 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 121 057.00 | | 7 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 900.00 | | 173 344.00 | 669 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 534.00 | 812 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 508.00 | 792 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 600.00 | | 173 209.00 | 649 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 135.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 115.00 | 88 096.00 | 12 897.00 | 420 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 076.00 | 88 096.00 | 12 897.00 | 402 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 573.00 | 7 927.00 | 42 088.00 | 88 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 574.00 | 7 927.00 | 43 089.00 | 89 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 574.00 | 7 927.00 | 43 089.00 | 89 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | 42 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
VB T. V. A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 561.00 | 620 561.00 | | 620 561.00 |
VI Groupe et associés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 991.00 | 538 991.00 | | 538 991.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 067.00 | 1 066 067.00 | | 1 066 067.00 |