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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 623.00 | 72 074.00 | 26 549.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 911.00 | 607 147.00 | 417 764.00 | 1 024 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 028.00 | 262 994.00 | 12 034.00 | 275 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 244.00 | 942 215.00 | 461 029.00 | 1 403 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BN En cours de production de biens | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 942.00 | 37 927.00 | 473 015.00 | 510 942.00 |
BZ Autres créances | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CF Disponibilités | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 672.00 | 37 927.00 | 695 746.00 | 733 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 917.00 | 980 142.00 | 1 156 775.00 | 2 136 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 724.00 | | | -555 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 967.00 | | | -285 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
DL TOTAL (I) | -620 451.00 | | | -620 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 555.00 | | | 371 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 797.00 | | | 1 128 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
EA Autres dettes | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 226.00 | | | 1 777 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 775.00 | | | 1 156 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 359.00 | | | 1 478 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 695.00 | 45 358.00 | 954 053.00 | 908 695.00 |
FG Production vendue services | 306 047.00 | | 306 047.00 | 306 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 742.00 | 45 358.00 | 1 260 100.00 | 1 214 742.00 |
FM Production stockée | | | -253 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 962.00 | | | -96 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 711.00 | | | 1 181 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 677.00 | | | 1 467 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 967.00 | | | -285 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 196.00 | 117 019.00 | 61 000.00 | 886 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 025.00 | 14 050.00 | | 58 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 171.00 | 102 969.00 | 61 000.00 | 828 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
6T Sur comptes clients | 34 667.00 | 3 260.00 | | 34 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 051.00 | 3 260.00 | 47 384.00 | 82 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 051.00 | 3 260.00 | 47 384.00 | 82 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 797.00 | 1 128 797.00 | | 1 128 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 510 942.00 | 510 942.00 | | 510 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 555.00 | 72 688.00 | 279 029.00 | 371 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 093.00 | 673 410.00 | 4 683.00 | 678 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 226.00 | 1 478 359.00 | 279 029.00 | 1 777 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |