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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 114 859.00 | 8 782.00 | 106 077.00 | 114 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 491.00 | 26 507.00 | 16 984.00 | 43 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 835.00 | 38 214.00 | 133 621.00 | 171 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 884.00 | | 97 884.00 | 97 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 745.00 | | 385 745.00 | 385 745.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 384.00 | 3 157.00 | 30 227.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 619 137.00 | | 619 137.00 | 619 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 033.00 | 3 157.00 | 1 150 876.00 | 1 154 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 867.00 | 41 371.00 | 1 284 497.00 | 1 325 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 507.00 | 645 576.00 | | 763 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 113.00 | 117 931.00 | | 128 113.00 |
DL TOTAL (I) | 924 620.00 | 796 507.00 | | 924 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 350.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | 184 073.00 | | 243 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 646.00 | 36 752.00 | | 109 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 877.00 | 221 175.00 | | 359 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 497.00 | 1 017 682.00 | | 1 284 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 498.00 | 19 596.00 | 1 463 094.00 | 1 443 498.00 |
FG Production vendue services | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 901.00 | 19 596.00 | 1 592 498.00 | 1 572 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 20.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -20.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 293.00 | 46 138.00 | | 48 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 596.00 | 1 560 005.00 | | 1 604 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 665.00 | 1 415 416.00 | | 1 486 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 931.00 | 144 589.00 | | 117 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 31 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 547.00 | 396 487.00 | 60.00 | 396 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 877.00 | 359 877.00 | | 359 877.00 |