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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 7 187.00 | 5 103.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 501 217.00 | 501 217.00 | | 501 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 26 349.00 | 3 074.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 406.00 | 170 372.00 | 159 034.00 | 329 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 505.00 | 705 126.00 | 328 380.00 | 1 033 505.00 |
BT Marchandises | 422 164.00 | | 422 164.00 | 422 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 420.00 | 5 974.00 | 366 447.00 | 372 420.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 686.00 | 5 974.00 | 846 712.00 | 852 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 191.00 | 711 099.00 | 1 175 092.00 | 1 886 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 376.00 | 70 318.00 | | 81 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 433.00 | 161 058.00 | | 125 433.00 |
DL TOTAL (I) | 316 808.00 | 341 376.00 | | 316 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 055.00 | 232 439.00 | | 356 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | 1 318.00 | | 5 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | 22 962.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 228.00 | 295 614.00 | | 308 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 854.00 | 101 838.00 | | 124 854.00 |
EA Autres dettes | 52 490.00 | 51 595.00 | | 52 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 283.00 | 705 766.00 | | 858 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 092.00 | 1 047 142.00 | | 1 175 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 856.00 | 682 804.00 | | 639 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 662.00 | 791.00 | | 70 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 580 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 11 016.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -4 016.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 267.00 | 2 569 588.00 | | 2 870 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 834.00 | 2 408 530.00 | | 2 744 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 433.00 | 161 058.00 | | 125 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 593.00 | | 218 138.00 | 887 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 110.00 | 58 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 226.00 | 1 033 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 116.00 | 860 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 784.00 | | 204 379.00 | 719 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 616.00 | | 13 759.00 | 52 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 797.00 | 32 329.00 | | 672 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 1 660.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 269.00 | 30 669.00 | | 667 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 364 497.00 | 364 497.00 | | 364 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 055.00 | 148 533.00 | 207 522.00 | 356 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 698.00 | 428 264.00 | 1 433.00 | 429 698.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 378.00 | 639 856.00 | 207 522.00 | 847 378.00 |