| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
AP Constructions | 432 610.00 | 133 438.00 | 299 172.00 | 432 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 910.00 | 369 989.00 | 300 921.00 | 670 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 483.00 | 1 080 856.00 | 1 343 627.00 | 2 424 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 557.00 | 1 633 943.00 | 2 268 615.00 | 3 902 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BT Marchandises | 930 878.00 | | 930 878.00 | 930 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 851.00 | | 3 907 851.00 | 3 907 851.00 |
BZ Autres créances | 511 382.00 | | 511 382.00 | 511 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 982.00 | | 5 367 982.00 | 5 367 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 539.00 | 1 633 943.00 | 7 636 596.00 | 9 270 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 430.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 157.00 | 856 480.00 | | 626 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 054.00 | 227 600.00 | | 360 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 496.00 | 1 188 763.00 | | 1 090 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 974.00 | 125 662.00 | | 157 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 974.00 | 125 662.00 | | 157 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 350.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 392.00 | 229 449.00 | | 240 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 434.00 | 1 855 123.00 | | 2 686 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 720.00 | 1 535 244.00 | | 1 375 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 388.00 | 198 369.00 | | 106 388.00 |
EA Autres dettes | 1 971 193.00 | 1 528 021.00 | | 1 971 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 126.00 | 5 346 556.00 | | 6 388 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 596.00 | 6 660 980.00 | | 7 636 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 876.00 | 5 311 177.00 | | 6 352 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | 350.00 | | 7 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 259.00 | | 3 944 259.00 | 3 944 259.00 |
FG Production vendue services | 8 334 410.00 | | 8 334 410.00 | 8 334 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 669.00 | | 12 278 669.00 | 12 278 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 086 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 286.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | 7 286.00 | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 920.00 | -7 286.00 | | 42 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 661.00 | 155 866.00 | | 107 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | 155 623.00 | | 29 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 470.00 | 12 776 181.00 | | 13 884 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 313.00 | 11 919 700.00 | | 13 258 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 157.00 | 856 480.00 | | 626 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 066.00 | | 314 437.00 | 3 622 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 945.00 | 3 902 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 945.00 | 3 528 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 512.00 | | 314 437.00 | 3 247 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 894.00 | | | 324 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 817.00 | 290 759.00 | 25 633.00 | 1 368 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 158.00 | 290 759.00 | 25 633.00 | 1 319 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 662.00 | 54 690.00 | 22 377.00 | 125 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 662.00 | 54 690.00 | 22 377.00 | 125 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 690.00 | 22 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 392.00 | 205 142.00 | 35 250.00 | 240 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 434.00 | 2 686 434.00 | | 2 686 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 249.00 | 559 249.00 | | 559 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 489.00 | 515 489.00 | | 515 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 851.00 | 3 907 851.00 | | 3 907 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VC Groupe et associés | 273 822.00 | 273 822.00 | | 273 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 843.00 | 1 970 843.00 | | 1 970 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VP Divers | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -377.00 | -377.00 | | -377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 982.00 | 4 425 088.00 | 324 894.00 | 4 749 982.00 |
VW T.V.A. | 299 563.00 | 299 563.00 | | 299 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 126.00 | 6 352 876.00 | 35 250.00 | 6 388 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |