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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 515.00 | 33 826.00 | 3 689.00 | 37 515.00 |
AN Terrains | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
AP Constructions | 443 942.00 | 443 856.00 | 86.00 | 443 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 882.00 | 1 305 793.00 | 248 089.00 | 1 553 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 878.00 | 306 974.00 | 210 903.00 | 517 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 629.00 | 2 160 522.00 | 503 108.00 | 2 663 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BN En cours de production de biens | 203 136.00 | | 203 136.00 | 203 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 403.00 | | 670 403.00 | 670 403.00 |
BZ Autres créances | 1 131 158.00 | | 1 131 158.00 | 1 131 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 474.00 | | 1 106 474.00 | 1 106 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 953.00 | | 3 720 953.00 | 3 720 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 582.00 | 2 160 522.00 | 4 224 060.00 | 6 384 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
CU Autres participations | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 559.00 | 1 325 086.00 | | 1 479 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 882.00 | 154 473.00 | | 230 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 753.00 | 4 968.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 194.00 | 1 869 527.00 | | 2 111 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 469.00 | 214 038.00 | | 220 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 087.00 | 51 779.00 | | 63 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 750.00 | 897 067.00 | | 1 004 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 261.00 | 545 242.00 | | 820 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 567.00 | 1 708 126.00 | | 2 108 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 060.00 | 3 581 953.00 | | 4 224 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 148.00 | 1 575 079.00 | | 1 990 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 872 153.00 | 1 484 364.00 | 8 356 516.00 | 6 872 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 153.00 | 1 484 364.00 | 8 356 516.00 | 6 872 153.00 |
FM Production stockée | | | 29 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 602.00 | 1 442.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 1 442.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10 984.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 984.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -9 542.00 | | 1 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 706.00 | 60 293.00 | | 89 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 044.00 | 36 444.00 | | 71 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 305.00 | 6 558 761.00 | | 8 498 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 423.00 | 6 404 289.00 | | 8 267 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 882.00 | 154 473.00 | | 230 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 107.00 | | 266 062.00 | 2 402 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 28 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 2 663 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 212.00 | | 265 562.00 | 2 320 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | 500.00 | 32 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 969.00 | 130 553.00 | | 2 029 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 382.00 | 5 444.00 | | 28 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 587.00 | 125 109.00 | | 2 001 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 620.00 | | 16 320.00 | 20 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 750.00 | 1 004 750.00 | | 1 004 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 604.00 | 645 604.00 | | 645 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 397.00 | 116 397.00 | | 116 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UX Autres créances clients | 670 403.00 | 670 403.00 | | 670 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 469.00 | 102 050.00 | 118 419.00 | 220 469.00 |
VI Groupe et associés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 719.00 | 1 059 719.00 | | 1 059 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 473.00 | 1 835 473.00 | | 1 835 473.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 567.00 | 1 990 148.00 | 118 419.00 | 2 108 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |