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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 105.00 | 659 553.00 | 712 551.00 | 1 372 105.00 |
BZ Autres créances | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 724.00 | 659 553.00 | 854 171.00 | 1 513 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 715.00 | 659 553.00 | 870 161.00 | 1 529 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
DH Report à nouveau | -32 415.00 | -12 562.00 | | -32 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 875.00 | -19 854.00 | | -42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 52 610.00 | 95 486.00 | | 52 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843.00 | 2 291.00 | | 3 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 826.00 | 30 600.00 | | 309 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 452.00 | 130 221.00 | | 196 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 389.00 | 268 151.00 | | 276 389.00 |
EA Autres dettes | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 478 002.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 551.00 | 909 266.00 | | 817 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 161.00 | 1 022 284.00 | | 870 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 551.00 | 909 266.00 | | 817 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | 1 913.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 053.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 100.00 | 1 012.00 | | 90 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 932.00 | 8 290.00 | | 23 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 585.00 | 78 565.00 | | 136 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 485.00 | -77 553.00 | | -46 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 245.00 | 417 358.00 | | 219 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 121.00 | 437 211.00 | | 262 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 875.00 | -19 854.00 | | -42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 295.00 | | 5 000.00 | 530 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 954.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 305.00 | 15 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 504.00 | | | 350 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 944.00 | | 5 000.00 | 40 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 427.00 | | 306 427.00 | 306 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 532.00 | 57 468.00 | 75 000.00 | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 452.00 | 196 452.00 | | 196 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 343.00 | | | 1 098 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VC Groupe et associés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 625.00 | 1 513 635.00 | 10 990.00 | 1 524 625.00 |
VW T.V.A. | 243 737.00 | 243 737.00 | | 243 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 551.00 | 817 551.00 | | 817 551.00 |