| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 543.00 | 31 595.00 | 43 949.00 | 75 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 560.00 | 50 876.00 | 83 683.00 | 134 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 206.00 | 92 926.00 | 135 280.00 | 228 206.00 |
BT Marchandises | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 079.00 | 4 107.00 | 264 973.00 | 269 079.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 961.00 | 4 107.00 | 788 854.00 | 792 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 166.00 | 97 032.00 | 924 134.00 | 1 021 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 468 341.00 | | | 468 341.00 |
DH Report à nouveau | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 635 499.00 | | | 635 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 635.00 | | | 288 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 134.00 | | | 924 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 320.00 | | | 283 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 266.00 | 61 250.00 | 1 495 516.00 | 1 434 266.00 |
FG Production vendue services | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 938.00 | 61 250.00 | 1 561 188.00 | 1 499 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 730.00 | | | 1 670 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 935.00 | | | 1 652 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 906.00 | | 124 623.00 | 111 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 228 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 210 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 803.00 | | 124 623.00 | 93 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 732.00 | 26 193.00 | | 66 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 278.00 | 26 193.00 | | 56 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 264 151.00 | 264 151.00 | | 264 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 403.00 | 7 173.00 | 5 230.00 | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 643.00 | -1 643.00 | | -1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 842.00 | 275 265.00 | 12 577.00 | 287 842.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 549.00 | 283 320.00 | 5 230.00 | 288 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
YT Sous‐traitance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 386.00 | | | 299 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
ZE Dividendes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |