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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
AN Terrains | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
AP Constructions | 1 106 400.00 | 244 925.00 | 861 475.00 | 1 106 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 154.00 | 223 482.00 | 44 672.00 | 268 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 703.00 | 1 304 248.00 | 352 455.00 | 1 656 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 428.00 | 1 772 655.00 | 1 706 774.00 | 3 479 428.00 |
BT Marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 1 139 780.00 | | 1 139 780.00 | 1 139 780.00 |
CF Disponibilités | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 469.00 | | 1 311 469.00 | 1 311 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 897.00 | 1 772 655.00 | 3 018 242.00 | 4 790 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 367 660.00 | 918 251.00 | | 367 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 904.00 | -550 591.00 | | -133 904.00 |
DL TOTAL (I) | 409 834.00 | 543 739.00 | | 409 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 081.00 | 613 251.00 | | 692 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 2 315.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 955.00 | 248 673.00 | | 226 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | 30 608.00 | | 29 345.00 |
EA Autres dettes | 1 658 814.00 | 1 739 858.00 | | 1 658 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 408.00 | 2 634 705.00 | | 2 608 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 242.00 | 3 178 444.00 | | 3 018 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 481.00 | 2 287 305.00 | | 2 399 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 10 506.00 | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 117.00 | 106 252.00 | | 76 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 483.00 | 4 557.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 853.00 | 1 794.00 | | 11 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 853.00 | 1 794.00 | | 11 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 169.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 169.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | 1 625.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 265.00 | 383 704.00 | | 724 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 169.00 | 934 295.00 | | 858 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 904.00 | -550 591.00 | | -133 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 276.00 | | 142 290.00 | 3 433 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 433.00 | 36 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 138.00 | 3 479 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 705.00 | 3 284 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 271.00 | | 107 290.00 | 3 185 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 128.00 | | 35 000.00 | 90 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 254.00 | 168 106.00 | 7 705.00 | 1 612 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 254.00 | 168 106.00 | 7 705.00 | 1 612 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 955.00 | 226 955.00 | | 226 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 814.00 | 1 658 814.00 | | 1 658 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
UX Autres créances clients | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VC Groupe et associés | 959 951.00 | 959 951.00 | | 959 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 928.00 | 480 000.00 | | 688 928.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 517.00 | 1 233 517.00 | | 1 233 517.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 408.00 | 2 399 481.00 | | 2 608 408.00 |