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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 497 009.00 | 496 924.00 | 85.00 | 497 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 874.00 | 427 090.00 | 34 784.00 | 461 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 100.00 | 53 309.00 | 32 790.00 | 86 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 369.00 | 1 005 062.00 | 137 308.00 | 1 142 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 143.00 | 1 005 062.00 | 286 081.00 | 1 291 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 22 059.00 | 29 733.00 | | 22 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | 72 326.00 | | 69 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 603.00 | 9 543.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 261 542.00 | 279 296.00 | | 261 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 26 181.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 9 728.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 2 455.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 539.00 | 38 365.00 | | 24 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 081.00 | 317 661.00 | | 286 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 539.00 | 38 365.00 | | 24 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
FG Production vendue services | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 239.00 | | 177 239.00 | 177 239.00 |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 665.00 | 13 278.00 | | 7 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | 13 278.00 | | 7 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 5 541.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 5 541.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | 7 737.00 | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 22 866.00 | | 20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 921.00 | 195 337.00 | | 188 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 735.00 | 123 011.00 | | 119 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 186.00 | 72 326.00 | | 69 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 258.00 | | 56 803.00 | 1 214 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 692.00 | 1 142 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 692.00 | 1 113 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 473.00 | | 56 803.00 | 1 185 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 751.00 | 52 462.00 | 99 373.00 | 1 025 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 234.00 | 52 462.00 | 99 373.00 | 1 024 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | 7 854.00 | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | 6 122.00 | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 18 264.00 | 17 484.00 | | 18 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414.00 | 378.00 | | 414.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | 2 723.00 | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 565.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 590.00 | 8 419.00 | | 8 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 034.00 | 20 881.00 | | 21 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 370.00 | 3 331.00 | | 3 370.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 871.00 | 26 707.00 | | 27 871.00 |