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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
AN Terrains | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
AP Constructions | 5 793 811.00 | 4 320 594.00 | 1 473 216.00 | 5 793 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209 671.00 | 13 889 610.00 | 3 320 060.00 | 17 209 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 551.00 | 170 495.00 | 6 055.00 | 176 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366 051.00 | 18 517 001.00 | 4 849 050.00 | 23 366 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 021.00 | 19 056.00 | 895 965.00 | 915 021.00 |
BZ Autres créances | 2 996 828.00 | | 2 996 828.00 | 2 996 828.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 010.00 | 19 056.00 | 4 298 954.00 | 4 318 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 062.00 | 18 536 057.00 | 9 148 004.00 | 27 684 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 496.00 | 1 442 496.00 | | 1 442 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 408.00 | 664 408.00 | | 664 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 241 685.00 | 4 241 685.00 | | 4 241 685.00 |
DH Report à nouveau | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 366.00 | 178 532.00 | | 44 366.00 |
DK Provisions réglementées | 15 569.00 | 18 496.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 891.00 | 6 689 867.00 | | 6 667 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 099.00 | 520 194.00 | | 589 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 099.00 | 59 814.00 | | 58 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 665.00 | 710 577.00 | | 957 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 942.00 | 212 677.00 | | 143 942.00 |
EA Autres dettes | 669 742.00 | 12 979.00 | | 669 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 550.00 | 1 516 243.00 | | 2 418 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 004.00 | 8 206 111.00 | | 9 148 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 845.00 | 1 260 575.00 | | 2 233 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 258 508.00 | | 4 258 508.00 | 4 258 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 508.00 | | 4 258 508.00 | 4 258 508.00 |
FM Production stockée | | | -574 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 147.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 96 560.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 559.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 94 049.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 2 511.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 76 364.00 | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 036.00 | 8 298 307.00 | | 3 709 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 669.00 | 8 119 775.00 | | 3 664 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 366.00 | 178 532.00 | | 44 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 108 812.00 | | 257 240.00 | 23 108 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 215 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 958 559.00 | | 257 240.00 | 22 958 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989 209.00 | 527 792.00 | | 17 989 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852 909.00 | 527 792.00 | | 17 852 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 666.00 | 957 666.00 | | 957 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 743.00 | 669 743.00 | | 669 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 873 327.00 | | | 873 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
VB T. V. A. | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 845.00 | | | 2 814 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 807.00 | 256 202.00 | 126 605.00 | 382 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 252.00 | 3 875 859.00 | 43 393.00 | 3 919 252.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 550.00 | 2 233 845.00 | 184 705.00 | 2 418 550.00 |