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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
AN Terrains | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
AP Constructions | 275 940.00 | 237 718.00 | 38 222.00 | 275 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 29 651.00 | 2 677.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 412.00 | 147 310.00 | 44 103.00 | 191 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 825.00 | 425 628.00 | 171 197.00 | 596 825.00 |
BT Marchandises | 543 124.00 | 50 167.00 | 492 957.00 | 543 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 259.00 | 9 729.00 | 421 530.00 | 431 259.00 |
BZ Autres créances | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 432 092.00 | | 432 092.00 | 432 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 584.00 | 59 896.00 | 1 627 688.00 | 1 687 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 409.00 | 485 524.00 | 1 798 885.00 | 2 284 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 074.00 | 969 704.00 | | 1 023 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 991.00 | 103 370.00 | | 85 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 149.00 | 14 122.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 214.00 | 1 417 196.00 | | 1 450 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 9 498.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 7 336.00 | | 5 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 980.00 | 114 460.00 | | 46 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 447.00 | 82 778.00 | | 161 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 025.00 | 74 158.00 | | 112 025.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 2 130.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 671.00 | 290 359.00 | | 348 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 885.00 | 1 707 555.00 | | 1 798 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 671.00 | 290 359.00 | | 348 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 811.00 | | 42 063.00 | 575 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 049.00 | 596 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 049.00 | 508 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 722.00 | | 37 300.00 | 492 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | 4 763.00 | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 201.00 | 25 734.00 | 19 307.00 | 419 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 251.00 | 25 734.00 | 19 307.00 | 408 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 134.00 | 59 896.00 | 49 134.00 | 49 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 535.00 | 560 535.00 | | 560 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 407 910.00 | 407 910.00 | | 407 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 535.00 | 560 535.00 | | 560 535.00 |
VW T.V.A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 691.00 | 301 691.00 | | 301 691.00 |