| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 519.00 | 30 895.00 | 1 624.00 | 32 519.00 |
BP En cours de production de services | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 171.00 | 14 908.00 | 260 262.00 | 275 171.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 197 638.00 | | 197 638.00 | 197 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 843.00 | 14 908.00 | 478 935.00 | 493 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 363.00 | 45 803.00 | 480 559.00 | 526 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
DH Report à nouveau | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 559.00 | | | 480 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 263.00 | | | 208 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 220.00 | 10 100.00 | 162 320.00 | 152 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 220.00 | 10 100.00 | 162 320.00 | 152 220.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 802.00 | | | 213 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
UX Autres créances clients | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 304.00 | 278 396.00 | 14 908.00 | 293 304.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 263.00 | 208 263.00 | | 208 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YT Sous‐traitance | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 880.00 | | | 70 880.00 |