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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 859.00 | 59 402.00 | 13 457.00 | 72 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 708.00 | 93 270.00 | 438.00 | 93 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 452.00 | 198 468.00 | 15 984.00 | 214 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 359.00 | 106 019.00 | 271 340.00 | 377 359.00 |
BZ Autres créances | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CF Disponibilités | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 396.00 | 106 019.00 | 465 377.00 | 571 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 848.00 | 304 487.00 | 481 361.00 | 785 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 369.00 | 80 354.00 | | 8 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 235.00 | -46 984.00 | | -84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 144 135.00 | 253 369.00 | | 144 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 949.00 | 156 933.00 | | 155 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 193 576.00 | | 90 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 178 368.00 | | 90 766.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 10 533.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 226.00 | 539 409.00 | | 337 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 361.00 | 794 778.00 | | 481 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 691.00 | | 5 189.00 | 211 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 214 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 209 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 642.00 | | 5 189.00 | 206 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 832.00 | 8 064.00 | 2 429.00 | 192 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 872.00 | 8 064.00 | 2 429.00 | 189 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 377 359.00 | 377 359.00 | | 377 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 949.00 | 28 018.00 | 127 931.00 | 155 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 125.00 | 475 798.00 | 1 327.00 | 477 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 226.00 | 209 295.00 | 127 931.00 | 337 226.00 |