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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
AN Terrains | 64 237.00 | 25 372.00 | 38 865.00 | 64 237.00 |
AP Constructions | 209 436.00 | 163 964.00 | 45 472.00 | 209 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 471.00 | 198 383.00 | 21 088.00 | 219 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 539.00 | 798 401.00 | 288 138.00 | 1 086 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 186.00 | 1 190 784.00 | 482 403.00 | 1 673 186.00 |
BT Marchandises | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 293.00 | 60 428.00 | 1 496 865.00 | 1 557 293.00 |
BZ Autres créances | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 546 171.00 | | 546 171.00 | 546 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 148.00 | 60 428.00 | 2 275 720.00 | 2 336 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 334.00 | 1 251 212.00 | 2 758 123.00 | 4 009 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 374 943.00 | 370 563.00 | | 374 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 150.00 | 134 380.00 | | 145 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 726.00 | 5 331.00 | | 4 726.00 |
DK Provisions réglementées | 15 248.00 | 10 892.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 727 067.00 | 708 166.00 | | 727 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 851.00 | 269 186.00 | | 160 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 767.00 | 358 069.00 | | 375 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 609.00 | 1 401 678.00 | | 1 299 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 346.00 | 144 456.00 | | 154 346.00 |
EA Autres dettes | 40 484.00 | 53 748.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 056.00 | 2 227 137.00 | | 2 031 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123.00 | 2 935 304.00 | | 2 758 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 799.00 | 2 025 641.00 | | 1 947 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 340.00 | | 85 981.00 | 1 692 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 135.00 | 1 673 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 135.00 | 1 579 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 837.00 | | 85 981.00 | 1 598 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 369.00 | 126 549.00 | 105 135.00 | 1 166 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 706.00 | 126 549.00 | 105 135.00 | 1 164 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 892.00 | 4 356.00 | | 10 892.00 |
6T Sur comptes clients | 68 198.00 | 12 427.00 | 20 197.00 | 68 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 198.00 | 12 427.00 | 20 197.00 | 71 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 090.00 | 16 783.00 | 20 197.00 | 82 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 427.00 | 20 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 609.00 | 1 299 609.00 | | 1 299 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 870.00 | 1 484 870.00 | | 1 484 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 052.00 | 76 796.00 | 83 257.00 | 160 052.00 |
VI Groupe et associés | 375 767.00 | 375 767.00 | | 375 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 879.00 | 1 601 879.00 | | 1 601 879.00 |
VW T.V.A. | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 056.00 | 1 947 799.00 | 83 257.00 | 2 031 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 370.00 | 104 735.00 | | 40 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 153.00 | 17 013.00 | | 16 153.00 |
ST Autres comptes | 442 973.00 | 321 774.00 | | 442 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | 11 740.00 | | 11 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 370.00 | 104 735.00 | | 40 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800 291.00 | 4 068 265.00 | | 4 800 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 665 878.00 | 3 924 365.00 | | 4 665 878.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 926.00 | 350 527.00 | | 470 926.00 |