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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 529.00 | 100 758.00 | 5 771.00 | 106 529.00 |
AH Fonds commercial | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 194.00 | 57 151.00 | 44.00 | 57 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 249.00 | 122 478.00 | 30 771.00 | 153 249.00 |
BF Prêts | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 740.00 | | 326 740.00 | 326 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 993.00 | 280 387.00 | 466 605.00 | 746 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 624.00 | 44 560.00 | 2 052 064.00 | 2 096 624.00 |
BZ Autres créances | 1 441 844.00 | | 1 441 844.00 | 1 441 844.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 823.00 | 44 560.00 | 3 773 264.00 | 3 817 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 816.00 | 324 947.00 | 4 239 869.00 | 4 564 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 169 600.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 542.00 | 825 542.00 | | 825 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DG Autres réserves | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
DH Report à nouveau | -972 753.00 | -613 082.00 | | -972 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 535.00 | -529 271.00 | | -280 535.00 |
DL TOTAL (I) | 602 230.00 | -17 234.00 | | 602 230.00 |
DP Provisions pour risques | 113 500.00 | 143 779.00 | | 113 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 57 500.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 500.00 | 201 279.00 | | 211 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 632.00 | 523 579.00 | | 297 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 266.00 | 2 158 269.00 | | 2 177 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 669.00 | 903 753.00 | | 828 669.00 |
EA Autres dettes | 65 608.00 | 114 693.00 | | 65 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 139.00 | 3 757 258.00 | | 3 426 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 869.00 | 3 941 303.00 | | 4 239 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 175.00 | 3 700 294.00 | | 3 369 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 292.00 | 517 322.00 | | 293 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 047 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 047 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 644.00 | 81 858.00 | | 58 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 543.00 | 3 000.00 | | 162 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 187.00 | 84 858.00 | | 221 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | 33 447.00 | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 2 871.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 36 902.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 104.00 | 47 955.00 | | 214 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380 646.00 | 11 762 505.00 | | 12 380 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 182.00 | 12 291 776.00 | | 12 661 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 535.00 | -529 271.00 | | -280 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 446.00 | | 12 777.00 | 747 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 333 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 746 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 210 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 296.00 | | 5 377.00 | 205 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 405.00 | | 7 400.00 | 339 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 014.00 | 26 541.00 | 168.00 | 254 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 422.00 | 12 336.00 | | 88 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | 14 205.00 | 168.00 | 165 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 279.00 | 40 500.00 | 30 279.00 | 201 279.00 |
6T Sur comptes clients | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 839.00 | 40 500.00 | 30 279.00 | 245 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | 30 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 028.00 | | | 2 044 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 596.00 | | | 52 596.00 |