| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
AP Constructions | 167 302.00 | 163 476.00 | 3 826.00 | 167 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 372.00 | 175 339.00 | 12 033.00 | 187 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 526.00 | 587 476.00 | 2 050.00 | 589 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 482.00 | 967 195.00 | 22 287.00 | 989 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
BN En cours de production de biens | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 286.00 | 6 513.00 | 333 773.00 | 340 286.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 237.00 | 6 513.00 | 693 724.00 | 700 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 719.00 | 973 709.00 | 716 010.00 | 1 689 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
DH Report à nouveau | 355 049.00 | 271 209.00 | | 355 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 898.00 | 83 841.00 | | -226 898.00 |
DL TOTAL (I) | 262 169.00 | 489 067.00 | | 262 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 3 389.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 129.00 | 161 154.00 | | 145 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 465.00 | 239 287.00 | | 259 465.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 16 428.00 | | 46 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 841.00 | 422 261.00 | | 453 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 010.00 | 911 327.00 | | 716 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
FG Production vendue services | 457 010.00 | 5 903.00 | 462 913.00 | 457 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 035.00 | 5 903.00 | 1 163 938.00 | 1 158 035.00 |
FM Production stockée | | | -11 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 1 265.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 9 304.00 | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 11 856.00 | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760.00 | 11 856.00 | | 11 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | -2 552.00 | | -7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 728.00 | 1 530 153.00 | | 1 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 626.00 | 1 446 312.00 | | 1 408 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 898.00 | 83 841.00 | | -226 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 381.00 | | 5 224.00 | 1 007 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 123.00 | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 123.00 | 989 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 218.00 | | 2 982.00 | 941 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | 2 242.00 | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 558.00 | 11 637.00 | | 955 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 653.00 | 11 637.00 | | 914 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | 3 165.00 | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | 3 165.00 | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | 3 165.00 | | 3 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 995.00 | 127 995.00 | | 127 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 398.00 | 376 020.00 | 4 377.00 | 380 398.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 841.00 | 453 841.00 | | 453 841.00 |