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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 864.00 | 108 979.00 | 885.00 | 109 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 571.00 | 108 979.00 | 2 592.00 | 111 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
110 Total général Actif | 176 944.00 | 108 979.00 | 67 965.00 | 176 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -689 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
222 Production stockée | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
252 Charges sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 847.00 | | | -40 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 894.00 | | | -40 894.00 |