| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 837.00 | 103 101.00 | 30 736.00 | 133 837.00 |
AH Fonds commercial | 581 040.00 | | 581 040.00 | 581 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 459.00 | 183 891.00 | 14 568.00 | 198 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 128.00 | 401 937.00 | 376 191.00 | 778 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 176.00 | 707 434.00 | 1 445 742.00 | 2 153 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 473.00 | 14 164.00 | 2 080 310.00 | 2 094 473.00 |
BZ Autres créances | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CF Disponibilités | 2 056 507.00 | | 2 056 507.00 | 2 056 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 617.00 | 14 164.00 | 4 466 453.00 | 4 480 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 792.00 | 721 597.00 | 5 912 195.00 | 6 633 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 750.00 | 18 505.00 | 22 245.00 | 40 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 643.00 | 1 395 315.00 | | 1 796 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 359.00 | 401 328.00 | | 594 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 002.00 | 2 346 642.00 | | 2 941 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 799.00 | 171 147.00 | | 182 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 891.00 | 1 511 712.00 | | 1 592 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 452.00 | 1 305 805.00 | | 1 146 452.00 |
EA Autres dettes | 49 052.00 | 32 950.00 | | 49 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 193.00 | 3 021 614.00 | | 2 971 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 195.00 | 5 468 571.00 | | 5 912 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 477.00 | 2 910 249.00 | | 2 906 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
FG Production vendue services | 18 833 504.00 | | 18 833 504.00 | 18 833 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 843 399.00 | | 18 843 399.00 | 18 843 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 156 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 644 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 549.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 208 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | 18 545.00 | | 8 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 837.00 | 5 200.00 | | 19 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 654.00 | 23 745.00 | | 28 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 151.00 | 40 351.00 | | 47 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 846.00 | 76.00 | | 14 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 996.00 | 40 427.00 | | 61 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 342.00 | -16 682.00 | | -33 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 932.00 | 106 296.00 | | 126 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 758.00 | 178 919.00 | | 197 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 190 839.00 | 16 943 990.00 | | 19 190 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 480.00 | 16 542 662.00 | | 18 596 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 359.00 | 401 328.00 | | 594 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 078.00 | | 278 481.00 | 2 175 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 094.00 | 420 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 383.00 | 2 153 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 958.00 | 714 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 331.00 | 976 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 878.00 | | 40 957.00 | 687 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 402.00 | | 220 516.00 | 846 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 048.00 | | 17 008.00 | 600 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 199.00 | 109 548.00 | 92 313.00 | 690 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 355.00 | 8 150.00 | | 10 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 955.00 | 14 104.00 | 13 958.00 | 102 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 889.00 | 87 294.00 | 78 355.00 | 576 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
6T Sur comptes clients | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 479.00 | | 100 315.00 | 114 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 891.00 | 1 592 891.00 | | 1 592 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 334.00 | 376 334.00 | | 376 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
UP Prêts | 127 229.00 | 3 740.00 | 123 489.00 | 127 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 477.00 | 2 077 477.00 | | 2 077 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 206.00 | 57 948.00 | 104 258.00 | 162 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VP Divers | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 133.00 | 2 380 970.00 | 429 163.00 | 2 810 133.00 |
VW T.V.A. | 466 760.00 | 466 760.00 | | 466 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 193.00 | 2 866 935.00 | 104 258.00 | 2 971 193.00 |