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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 24 400.00 | 16 053.00 | 8 347.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 420 743.00 | 339 450.00 | 81 293.00 | 420 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 827.00 | 142 985.00 | 2 842.00 | 145 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 043.00 | 475 063.00 | 49 980.00 | 525 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 445.00 | 974 972.00 | 173 473.00 | 1 148 445.00 |
BT Marchandises | 94 474.00 | 19 637.00 | 74 836.00 | 94 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 717.00 | 13 295.00 | 145 422.00 | 158 717.00 |
BZ Autres créances | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
CF Disponibilités | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 594.00 | 32 932.00 | 440 662.00 | 473 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 040.00 | 1 007 904.00 | 614 135.00 | 1 622 040.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 257 995.00 | 259 262.00 | | 257 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 078.00 | 64 073.00 | | 15 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438.00 | 9 112.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 329 031.00 | 379 967.00 | | 329 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 593.00 | 77 357.00 | | 55 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | 20 842.00 | | 18 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 8 014.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 46 687.00 | | 82 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | 107 328.00 | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 6 367.00 | | 10 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 104.00 | 266 594.00 | | 285 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 135.00 | 646 560.00 | | 614 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 060.00 | 7 385.00 | | 1 141 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 445.00 | | | 1 148 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 013.00 | | | 1 116 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 641.00 | 7 372.00 | | 1 108 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | 13.00 | | 11 942.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 354.00 | 44 618.00 | | 930 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 933.00 | 44 618.00 | | 928 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 760.00 | 877.00 | | 18 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | 10 698.00 | 120.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 477.00 | 11 575.00 | 120.00 | 21 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 477.00 | 11 575.00 | 120.00 | 21 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 991.00 | 30 383.00 | 23 236.00 | 53 991.00 |
VI Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 836.00 | 224 131.00 | 705.00 | 224 836.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 423.00 | 253 815.00 | 23 236.00 | 277 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |