| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 243.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 792.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 785.00 | 92 297.00 | | 113 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 012.00 | 56 488.00 | | 52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 215 797.00 | 198 785.00 | | 215 797.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 908.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 005.00 | 140 949.00 | | 164 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | 66 104.00 | | 60 024.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 3 469.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 847.00 | 90 158.00 | | 83 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 995.00 | 301 588.00 | | 312 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 792.00 | 515 373.00 | | 543 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 14 030.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 824.00 | 362 758.00 | | 350 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 812.00 | 306 270.00 | | 298 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 012.00 | 56 488.00 | | 52 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 279.00 | | 6 251.00 | 145 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 144 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 879.00 | 43 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | | 6 251.00 | 44 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 1 760.00 | 6 879.00 | 61 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | 29.00 | | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 647.00 | 1 732.00 | 6 879.00 | 42 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 157 401.00 | 3 700.00 | 161 101.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 995.00 | 312 995.00 | | 312 995.00 |