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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
AP Constructions | 1 624 240.00 | 1 399 347.00 | 224 893.00 | 1 624 240.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 754.00 | 2 462 174.00 | 2 412 580.00 | 4 874 754.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 426 533.00 | | 426 533.00 | 426 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 511.00 | | 782 511.00 | 782 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 265.00 | 2 462 174.00 | 3 195 092.00 | 5 657 265.00 |
CU Autres participations | 2 059 000.00 | 1 062 827.00 | 996 173.00 | 2 059 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 095.00 | 2 599 187.00 | | 2 715 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 484.00 | 115 908.00 | | 120 484.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 079.00 | 2 933 595.00 | | 3 054 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 936.00 | 143 924.00 | | 119 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 936.00 | 143 924.00 | | 119 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 2 734.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 766.00 | | 4 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 959.00 | 15 012.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 077.00 | 18 519.00 | | 21 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 092.00 | 3 096 038.00 | | 3 195 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 754.00 | | | 4 874 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 754.00 | | | 1 815 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 000.00 | | | 3 059 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 273.00 | 15 074.00 | | 1 384 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 273.00 | 15 074.00 | | 1 384 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5B Provisions pour impôts | 143 924.00 | | 23 988.00 | 143 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 924.00 | | 23 988.00 | 143 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 891.00 | 55 936.00 | | 1 006 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 815.00 | 55 936.00 | 23 988.00 | 1 154 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 006 891.00 | 55 936.00 | | 1 006 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |