| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 470.00 | 28 543.00 | 3 927.00 | 32 470.00 |
AH Fonds commercial | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
AP Constructions | 83 117.00 | 56 349.00 | 26 769.00 | 83 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 143.00 | 340 672.00 | 336 471.00 | 677 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 689.00 | 1 446 604.00 | 1 371 086.00 | 2 817 689.00 |
BF Prêts | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 904.00 | 1 872 168.00 | 2 041 736.00 | 3 913 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 443.00 | 32 163.00 | 3 874 281.00 | 3 906 443.00 |
BZ Autres créances | 639 653.00 | | 639 653.00 | 639 653.00 |
CF Disponibilités | 3 039 399.00 | | 3 039 399.00 | 3 039 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 485.00 | 32 163.00 | 7 687 322.00 | 7 719 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 389.00 | 1 904 330.00 | 9 729 059.00 | 11 633 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 800.00 | 1 098 800.00 | | 1 098 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 539.00 | 397 132.00 | | 802 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 182.00 | 663 625.00 | | 569 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 401.00 | 2 269 437.00 | | 2 580 401.00 |
DP Provisions pour risques | 176 387.00 | 86 887.00 | | 176 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 387.00 | 86 887.00 | | 176 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 893.00 | 1 810 480.00 | | 1 546 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 124.00 | 4 162.00 | | 234 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 318.00 | 2 448 529.00 | | 2 472 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 672.00 | 2 278 335.00 | | 2 654 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 624.00 | 64 560.00 | | 51 624.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 7 940.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 270.00 | 6 614 005.00 | | 6 972 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 059.00 | 8 970 329.00 | | 9 729 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 965 991.00 | 5 321 881.00 | | 5 965 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 22 963 371.00 | 1 896 617.00 | 24 859 988.00 | 22 963 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 963 456.00 | 1 896 617.00 | 24 860 073.00 | 22 963 456.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 994 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 959 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 590.00 | 193 689.00 | | 117 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 240.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 10 181.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 049.00 | 250 499.00 | | 543 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 912.00 | 260 680.00 | | 543 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 442 687.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 683.00 | 125 703.00 | | 699 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 161.00 | 568 390.00 | | 810 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 249.00 | -307 711.00 | | -266 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 690.00 | 18 191.00 | | 79 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 475.00 | 59 399.00 | | 114 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 970.00 | 22 664 525.00 | | 25 539 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 970 788.00 | 22 000 900.00 | | 24 970 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 182.00 | 663 625.00 | | 569 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330 126.00 | 2 502 291.00 | | 3 330 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 316.00 | | 432 704.00 | 3 815 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 116.00 | 3 913 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 116.00 | 3 577 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 250.00 | | 4 570.00 | 205 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 932.00 | | 404 135.00 | 3 507 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 134.00 | | 24 000.00 | 102 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 715.00 | 623 840.00 | 308 388.00 | 1 556 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 900.00 | 643.00 | | 27 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 815.00 | 623 198.00 | 308 388.00 | 1 528 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 887.00 | 105 000.00 | 15 500.00 | 86 887.00 |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 30 383.00 | 1 390.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 30 383.00 | 1 390.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 057.00 | 135 383.00 | 16 890.00 | 90 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 383.00 | 16 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 318.00 | 2 472 318.00 | | 2 472 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 443.00 | 1 052 443.00 | | 1 052 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 468.00 | 484 468.00 | | 484 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UP Prêts | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 848.00 | 3 867 848.00 | | 3 867 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
VB T. V. A. | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 850.00 | 538 570.00 | 1 006 280.00 | 1 544 850.00 |
VI Groupe et associés | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 313.00 | | | 287 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
VP Divers | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 507.00 | 4 659 367.00 | 61 140.00 | 4 720 507.00 |
VW T.V.A. | 936 823.00 | 936 823.00 | | 936 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 270.00 | 5 965 991.00 | 1 006 280.00 | 6 972 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 458.00 | 152 894.00 | | 185 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 603.00 | 107 771.00 | | 22 603.00 |
ST Autres comptes | 7 054 499.00 | 6 139 681.00 | | 7 054 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 366.00 | 318 693.00 | | 311 366.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
YT Sous‐traitance | 4 629 048.00 | 4 498 099.00 | | 4 629 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 922.00 | 83 184.00 | | 62 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 134.00 | 158 518.00 | | 186 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 592.00 | 311 412.00 | | 371 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 433 575.00 | 3 833 046.00 | | 4 433 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 047 982.00 | 2 562 057.00 | | 3 047 982.00 |
ZE Dividendes | 12 684 528.00 | 10 173 968.00 | | 12 684 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 080 438.00 | 11 147 428.00 | | 12 080 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |