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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AP Constructions | 49 129.00 | 43 246.00 | 5 883.00 | 49 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 106.00 | 75 991.00 | 32 115.00 | 108 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 743.00 | 70 203.00 | 148 540.00 | 218 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 152.00 | 190 500.00 | 296 652.00 | 487 152.00 |
BT Marchandises | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | 6 228.00 | 86 395.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 519.00 | 6 228.00 | 215 290.00 | 221 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 671.00 | 196 729.00 | 511 942.00 | 708 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 547.00 | 192 699.00 | | 183 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 674.00 | 40 848.00 | | 69 674.00 |
DL TOTAL (I) | 259 699.00 | 240 026.00 | | 259 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 715.00 | 39 229.00 | | 86 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 69 842.00 | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | 108 026.00 | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 12 414.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 243.00 | 229 534.00 | | 252 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 942.00 | 469 560.00 | | 511 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 471.00 | 211 042.00 | | 222 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 491.00 | | 124 565.00 | 380 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 904.00 | 487 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | 375 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 317.00 | | 124 565.00 | 269 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 063.00 | 38 186.00 | 9 749.00 | 162 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 003.00 | 38 186.00 | 9 749.00 | 161 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 3 051.00 | 463.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 3 051.00 | 463.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 3 051.00 | 463.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 715.00 | 56 943.00 | 29 772.00 | 86 715.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 243.00 | 222 471.00 | 29 772.00 | 252 243.00 |