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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 563.00 | 91.00 | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 128 585.00 | 118 434.00 | 10 151.00 | 128 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 729.00 | 472 591.00 | 163 138.00 | 635 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 644.00 | 498 587.00 | 60 057.00 | 558 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 630.00 | 1 116 974.00 | 282 656.00 | 1 399 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 396.00 | 10 771.00 | 112 625.00 | 123 396.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 270 847.00 | | 270 847.00 | 270 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 594.00 | 10 771.00 | 470 823.00 | 481 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 224.00 | 1 127 745.00 | 753 479.00 | 1 881 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 256.00 | 25 799.00 | 20 457.00 | 46 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 264 423.00 | | | 264 423.00 |
DP Provisions pour risques | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 306.00 | | | 185 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 279.00 | | | 372 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 479.00 | | | 753 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 323.00 | | 68 961.00 | 1 346 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 743.00 | | 6 513.00 | 39 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 1 399 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 1 341 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 864.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 782.00 | | 61 584.00 | 1 295 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 179.00 | 66 760.00 | 2 965.00 | 1 053 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 587.00 | 3 212.00 | | 22 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 891.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 920.00 | 62 657.00 | 2 965.00 | 1 029 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 024.00 | 18 753.00 | | 98 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | 4 334.00 | 165.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 4 334.00 | 165.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 625.00 | 23 087.00 | 165.00 | 104 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 087.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 516.00 | 18 583.00 | 22 932.00 | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 001.00 | 141 524.00 | 14 477.00 | 156 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 279.00 | 164 105.00 | 208 174.00 | 372 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 488.00 | | | 206 488.00 |