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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 448 394.00 | | 448 394.00 | 448 394.00 |
AP Constructions | 3 836 912.00 | 2 196 050.00 | 1 640 862.00 | 3 836 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 072.00 | 154 048.00 | 44 024.00 | 198 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274 307.00 | | 3 274 307.00 | 3 274 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 823.00 | 2 350 098.00 | 5 414 725.00 | 7 764 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 195.00 | | 1 454 195.00 | 1 454 195.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 112.00 | | 1 726 112.00 | 1 726 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 490 934.00 | 2 350 098.00 | 7 140 836.00 | 9 490 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 6 058 313.00 | 5 987 002.00 | | 6 058 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 728.00 | 151 312.00 | | 188 728.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 441.00 | 6 203 714.00 | | 6 312 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 685.00 | 574 501.00 | | 485 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 771.00 | 403 411.00 | | 273 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 24 140.00 | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | 30 967.00 | | 35 035.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | 270.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 395.00 | 1 033 288.00 | | 828 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 836.00 | 7 237 002.00 | | 7 140 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 231.00 | 548 011.00 | | 434 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 794.00 | | 29.00 | 7 764 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 764 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 483 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 378.00 | | | 4 483 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 416.00 | | 29.00 | 3 281 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 219.00 | 268 879.00 | | 2 081 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 219.00 | 268 879.00 | | 2 081 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 277.00 | 91 113.00 | 370 974.00 | 485 277.00 |
VI Groupe et associés | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
VW T.V.A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 395.00 | 434 231.00 | 370 974.00 | 828 395.00 |